CSC bietet globale Lösungen für Geschäftsadministration und Compliance für Organisationen, die auf öffentlichen und privaten Märkten tätig sind. Die Dienstleistungen unterstützen Verwalter alternativer Vermögenswerte und Teilnehmer an den Kapitalmärkten unter anderem bei der Fondsverwaltung, Unternehmens-Treuhand, Treuhandkonten, Compliance und Governance, der Verwaltung von Domainnamen, dem digitalen Markenschutz sowie der Cybersicherheit. Mit Aktivitäten in mehr als 140 Rechtsordnungen und einer Geschichte von über 120 Jahren unterstützt CSC seine Kunden dabei, komplexe geschäftliche, regulatorische und digitale Anforderungen zu bewältigen.
Fund Accountant – Bengaluru (Hybrid)
Fund Accountant verantwortlich für NAV-Berechnungen, Finanzberichterstattung und Fondsverwaltung für CSC. Hybride Position in Bengaluru mit Arbeit in der UK-Schicht.
Beschreibung
- Tägliche Fondsverwaltungsleistungen erbringen und gleichzeitig starke Kundenbeziehungen pflegen
- Als zentraler täglicher Ansprechpartner für Kunden und andere Fondsteilnehmer fungieren
- Auf Kundenanfragen reagieren und Fragen klären
- Unternehmensrichtlinien, Verfahren, Rechnungslegungsstandards und regulatorische Anforderungen einhalten
- NAV, Carried Interest und Performancegebühren sowie Anlegerzuweisungen für Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Ausgleichsbuchungen berechnen
- Zugehörige Berichte und Aufstellungen erstellen oder prüfen
- Vollständige und korrekte Buchhaltungsunterlagen und Aufzeichnungen führen
- Cash- und Investmenttransaktionen nachverfolgen und regelmäßige Abstimmungen durchführen
- Zahlungen koordinieren und verarbeiten
- Jahresabschlüsse erstellen
- Jährliche Prüfungen koordinieren und die Kommunikation mit den Prüfern übernehmen
- Geschäftliche Probleme unverzüglich an den Vorgesetzten eskalieren
- Bei der Einführung neuer Prozesse und Verfahren unterstützen
- Mit internen Teams zusammenarbeiten, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen und Lösungen zu entwickeln
- Ad-hoc-Aufgaben und vom Vorgesetzten zugewiesene Projekte erledigen
Anforderungen
- Abgeschlossene CA-Ausbildung als Berufseinsteiger
- Auch unter Druck leistungsfähig und in der Lage, mehrere Fristen einzuhalten
- Ausgeprägte Zeitmanagement- und Kundenservicefähigkeiten
- Positive Einstellung und Flexibilität bei neuen Herausforderungen
- Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeiten
- Gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse
- Sicherer Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen
- Erfahrung mit Buchhaltungssoftware; Kenntnisse in Investran oder Geneva sind von Vorteil
- Bereitschaft zur Arbeit in der UK-Schicht
Zusatzleistungen
- Jährliche Erfolgsbeteiligungen oder leistungsabhängige Provisionsmodelle
- Jahresurlaub
- Erstattung von Weiterbildungskosten
- Mitarbeiterempfehlungsprämien
- Umfassendes Leistungspaket
- Hybride oder vollständig remote Arbeitsmodelle, sofern geschäftliche Anforderungen und lokale Vorschriften dies zulassen
- Unterstützung und Ressourcen für Kollegen mit Behinderungen
- Globale Karrieremöglichkeiten