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SS&C Technologies
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AssuranceConseilLogistique
SS&C Technologies développe des technologies et des services pour les organisations des secteurs des services financiers et de la santé. Ses solutions prennent en charge la gestion d’actifs, les activités bancaires, les services de santé, l’assurance, la gestion de patrimoine, l’administration de fonds spéculatifs, l’administration du capital-investissement et les opérations de transfert de fonds communs de placement. L’entreprise associe des logiciels propriétaires à une expertise sectorielle afin d’aider ses clients à gérer des processus opérationnels complexes dans les domaines du conseil, de l’assurance, de la logistique et des marchés connexes. Fondée en 1986, SS&C Technologies est une grande organisation mondiale qui compte plus de 10 000 employés.
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Offres de l’entreprise

Associé senior, comptabilité de fonds de marchés privés

Rejoignez SS&C Technologies en tant qu’associé senior chargé de la comptabilité de fonds de marchés privés. Le poste couvre les rapprochements, les feuilles de travail sur les investissements, le calcul des commissions, les cascades de distribution et l’assistance aux audits.

USÉtats-UnisNJNew JerseyNYNew York
63 000 $ – 115 000 $ / an
HybrideTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisResponsable comptable

Description

  • Effectuer les rapprochements bancaires et comptabiliser les écritures de journal.
  • Respecter des délais de reporting serrés tout en prenant en charge des livrables clés.
  • Préparer et tenir à jour les feuilles de travail relatives aux mouvements de capitaux, aux opérations d’investissement et aux charges et produits à payer ou à recevoir.
  • Tenir à jour les modèles de cascade de distribution et de carried interest.
  • Calculer les commissions de gestion et préparer les tableaux justificatifs.
  • Examiner les documents relatifs aux transactions afin d’évaluer les structures d’investissement, les incidences comptables et les besoins de régularisation.
  • Aider les équipes internes, les clients et les auditeurs externes lors de l’audit de fin d’année.
  • Coordonner les échanges avec les clients, les conseillers juridiques, les auditeurs et les conseillers fiscaux pour assurer des livraisons dans les délais.

Exigences

  • Diplôme de premier cycle en comptabilité ou dans une discipline connexe.
  • Au moins deux ans d’expérience en comptabilité, avec une pratique des grands livres, des feuilles de travail et de la préparation des états financiers.
  • Bonne maîtrise des US GAAP et des principes comptables fondamentaux.
  • Maîtrise avancée de Microsoft Excel et de la suite Microsoft Office.
  • Grande attention aux détails, sens des responsabilités et capacité à respecter des échéances exigeantes.
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale.
  • Le titre de CPA ou un MBA, ou une formation en cours pour l’obtenir, constitue un atout.
  • Une expérience des fonds d’investissement alternatifs, notamment du capital-investissement, constitue un atout.
  • Connaissance des sociétés d’investissement et de leurs principes comptables.

Avantages

  • Couverture médicale, dentaire et optique.
  • Plan 401(k) avec abondement de l’employeur.
  • Congés payés.
  • Jours fériés rémunérés.
  • Congé parental.
  • Possibilité de remboursement des frais de développement professionnel.
  • Prime annuelle discrétionnaire éventuelle.
  • Attributions potentielles d’actions, notamment sous forme d’unités d’actions restreintes ou d’options sur actions.

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Pilote la comptabilité de fonds de capital-investissement, les allocations aux investisseurs, les cascades de distribution, les rapports financiers et les audits. Gère les relations clients et développe les équipes comptables chez SS&C Technologies.

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