高级专员，私募市场基金会计
加入 SS&C Technologies，担任高级专员，负责私募市场基金会计工作。 职责涵盖对账、投资工作底稿、费用计算、分配瀑布模型及审计支持。
描述
- 核对银行账户并登记会计分录。
- 在紧迫的报告期限内完成工作，并对关键交付成果负责。
- 编制并维护与资本活动、投资交易以及收入和费用计提相关的工作底稿。
- 维护分配瀑布和附带权益模型。
- 计算管理费并编制支持性明细表。
- 审阅交易文件，评估投资结构、会计影响及应计需求。
- 协助内部团队、客户和外部审计师开展年终审计。
- 与客户、法律顾问、审计师和税务顾问协调，支持按时交付。
任职要求
- 会计或相关专业学士学位。
- 至少两年会计工作经验，包括总账、工作底稿和财务报表编制方面的实操经验。
- 熟练掌握美国公认会计原则（US GAAP）和基础会计原则。
- 精通 Microsoft Excel 和 Microsoft Office 套件。
- 注重细节、勇于承担责任，并能按时完成要求严格的工作。
- 能够独立工作，也能与团队协作。
- 具备出色的书面和口头沟通能力。
- 持有 CPA 或 MBA，或正在攻读其中任一资格者优先。
- 具有另类投资基金（包括私募股权）经验者优先。
- 熟悉投资合伙企业及其会计概念。
福利待遇
- 医疗、牙科和视力保险。
- 提供雇主配比缴款的 401(k) 计划。
- 带薪休假。
- 带薪假日。
- 育儿假。
- 有机会获得专业发展费用报销。
- 可能获得年度酌情奖金。
- 可能获得股权奖励，包括限制性股票单位或股票期权。
