シニアアソシエイト、プライベートマーケットファンド会計
SS&C Technologiesでシニアアソシエイトとして、プライベートマーケットファンドの会計業務を担当します。 照合作業、投資ワークペーパー、手数料計算、分配ウォーターフォール、監査支援などを担います。
仕事内容
- 銀行口座を照合し、仕訳を計上する。
- 厳しい報告期限を守りながら、重要な成果物に責任を持つ。
- 資本取引、投資取引、収益および費用の未払計上に関するワークペーパーを作成・管理する。
- 分配ウォーターフォールおよびキャリーインタレストのモデルを管理する。
- 運用報酬を計算し、裏付けとなる明細表を作成する。
- 取引書類を確認し、投資構造、会計上の影響、未払計上の必要性を評価する。
- 期末監査にあたり、社内チーム、顧客、外部監査人を支援する。
- 適時の納品を支えるため、顧客、法律顧問、監査人、税務アドバイザーと調整する。
応募要件
- 会計または関連分野の学士号。
- 会計実務経験が2年以上あり、総勘定元帳、ワークペーパー、財務諸表作成の実務経験を有すること。
- 米国会計基準（US GAAP）および基本的な会計原則に精通していること。
- Microsoft ExcelおよびMicrosoft Officeスイートの高度なスキル。
- 細部への注意力、責任感、厳しい期限を守る能力。
- 単独でもチームでも業務を遂行できること。
- 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力。
- CPAまたはMBAの資格、もしくはいずれかの取得に向けて学習中であることが望ましい。
- プライベートエクイティを含むオルタナティブ投資ファンドの経験が望ましい。
- 投資パートナーシップとその会計概念に関する知識。
福利厚生
- 医療、歯科、眼科の保険。
- 会社のマッチング拠出がある401(k)制度。
- 有給休暇。
- 有給祝日。
- 育児休業。
- 専門能力開発費用の払い戻しを受けられる機会。
- 裁量による年間ボーナスの可能性。
- 譲渡制限付株式ユニットやストックオプションなどの株式報酬の可能性。
