高级基金会计专员
为 Belltower Fund Group 管理的风险投资基金提供会计、估值和报告支持。 管理投资数据、财务报表、审计及 GAAP 合规工作。
描述
- 为 AngelList 平台上的 27,000 多只基金提供会计、估值和报告支持
- 处理基金会计手工工作并解决异常情况
- 回应投资者的问题并调查新出现的技术问题
- 审查交割后事项并处理估值和会计更新
- 核查管理费和行政费用的计算
- 编制定期及临时财务报告
- 直接与普通合伙人和有限合伙人合作
- 评估投资组合公司的事件和数据，以确定估值措施
- 协助编制经审计和未经审计的财务报表
- 协调审计事务所完成年度审计
- 维护符合 GAAP 的投资组合投资会计记录，并评估特殊情况
- 确保投资跟踪系统的数据准确且及时更新
- 与工程团队合作，推动工作自动化并改进流程
- 管理分配的团队职能和工作流程
- 参与临时项目
任职要求
- 至少 3 至 4 年金融服务运营方面的优秀工作经验
- 具备基金行政管理和公共会计经验
- 学业成绩优异
- 持有 CPA 资格证者优先
- 能够有效地与投资组合公司和主要投资者沟通
- 对细节有极强的关注力
- 具备出色的组织能力，并擅长流程管理
- 愿意亲自处理数据工作
- 精通核心金融概念
- 对风险投资领域有浓厚兴趣，包括其法律、会计、税务和金融方面
- 能够适应频繁变化，并积极推动产品和流程改进
福利待遇
- 远程优先的工作环境；美国或加拿大的员工可完全远程办公
- 提供旨在支持员工工作内外生活的福利
- 更多福利详情请参阅链接中的福利页面