Belltower Fund Group bietet technologiegestützte Fondsverwaltung für Venture-Capital-Manager. Das 2019 gegründete Unternehmen unterstützt Manager bei der Auflegung und dem Wachstum ihrer Fonds und sorgt für schlanke Abläufe. Belltower Fund Group ist der bevorzugte Partner von AngelList für die umfassende Fondsverwaltung und gibt an, mehr als 20.000 Fonds mit einem zugesagten Kapital von insgesamt über 16 Milliarden US-Dollar für seine Kunden zu verwalten.
Senior Associate Fondsbuchhaltung
Unterstützen Sie die Buchhaltung, Bewertung und Berichterstattung für Venture-Fonds, die von der Belltower Fund Group verwaltet werden. Betreuen Sie Anlagedaten, Jahresabschlüsse, Prüfungen und die Einhaltung der GAAP.
Beschreibung
- Unterstützung bei Buchhaltung, Bewertung und Berichterstattung für mehr als 27.000 Fonds auf der AngelList-Plattform
- Manuelle Buchhaltungsarbeiten für Fonds erledigen und Ausnahmen klären
- Fragen von Anlegern beantworten und neu auftretende technische Probleme untersuchen
- Abschlussarbeiten prüfen sowie Bewertungs- und Buchhaltungsaktualisierungen bearbeiten
- Berechnungen von Management- und Verwaltungsgebühren prüfen
- Regelmäßige und anlassbezogene Finanzberichte erstellen
- Direkt mit General Partners und Limited Partners zusammenarbeiten
- Ereignisse und Daten von Portfoliounternehmen bewerten, um Bewertungsmaßnahmen festzulegen
- Bei geprüften und ungeprüften Jahresabschlüssen mitwirken
- Mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammenarbeiten, um die jährlichen Prüfungen abzuschließen
- Eine GAAP-konforme Buchhaltung der Portfolioinvestitionen sicherstellen und besondere Situationen beurteilen
- Anlageverfolgungssysteme korrekt und aktuell halten
- Mit Engineering-Teams zusammenarbeiten, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und Prozesse zu verbessern
- Zugewiesene Teamaufgaben und Arbeitsabläufe verwalten
- Zu anlassbezogenen Projekten beitragen
Anforderungen
- Mindestens 3–4 Jahre nachweisliche operative Exzellenz im Finanzdienstleistungsbereich
- Erfahrung in der Fondsverwaltung und Wirtschaftsprüfung
- Starke akademische Leistungen
- Eine CPA-Lizenz ist ausdrücklich erwünscht
- Sichere Kommunikation mit Portfoliounternehmen und führenden Anlegern
- Außergewöhnliche Aufmerksamkeit für Details
- Ausgeprägtes Organisationstalent und Affinität zu Prozessen
- Bereitschaft zu praktischer Datenarbeit
- Sicherer Umgang mit grundlegenden Finanzkonzepten
- Starkes Interesse an Venture Finance, einschließlich rechtlicher, buchhalterischer, steuerlicher und finanzieller Aspekte
- Anpassungsfähigkeit bei regelmäßigem Wandel und der Antrieb, Produkte und Prozesse zu verbessern
Zusatzleistungen
- Remote-orientiertes Arbeitsumfeld; vollständig remote möglich für Personen in den USA oder Kanada
- Mitarbeiterleistungen, die das Leben bei und außerhalb der Arbeit unterstützen sollen
- Weitere Einzelheiten zu den Leistungen finden Sie auf der verlinkten Leistungsseite