Belltower Fund Group fournit des services d’administration de fonds reposant sur la technologie aux gestionnaires de capital-risque. Fondée en 2019, l’entreprise les accompagne dans le lancement et le développement de leurs fonds grâce à une approche simplifiée de leur gestion opérationnelle. Partenaire privilégié d’AngelList pour l’administration complète de fonds, elle déclare en gérer plus de 20 000 pour des clients représentant plus de 16 milliards de dollars de capital engagé.
Associé senior en comptabilité de fonds
Assurer la comptabilité, les valorisations et le reporting des fonds de capital-risque administrés par Belltower Fund Group. Gérer les données d’investissement, les états financiers, les audits et la conformité aux normes GAAP.
Description
- Assurer la comptabilité, la valorisation et le reporting de plus de 27 000 fonds sur la plateforme AngelList
- Effectuer les tâches manuelles de comptabilité des fonds et résoudre les anomalies
- Répondre aux questions des investisseurs et examiner les nouveaux problèmes techniques
- Examiner les actions après clôture et traiter les mises à jour de valorisation et de comptabilité
- Vérifier le calcul des frais de gestion et d’administration
- Préparer des rapports financiers périodiques et ponctuels
- Travailler directement avec les associés commandités et les associés commanditaires
- Évaluer les événements et les données des sociétés en portefeuille afin de déterminer les mesures de valorisation
- Contribuer à la préparation des états financiers audités et non audités
- Coordonner les travaux avec les cabinets d’audit pour mener à bien les audits annuels
- Tenir une comptabilité des investissements du portefeuille conforme aux normes GAAP et évaluer les situations particulières
- Veiller à l’exactitude et à la mise à jour des systèmes de suivi des investissements
- Collaborer avec les équipes d’ingénierie pour automatiser le travail et améliorer les processus
- Gérer les fonctions et les flux de travail de l’équipe qui lui sont confiés
- Contribuer à des projets ponctuels
Exigences
- Au moins 3 à 4 ans d’excellence opérationnelle dans les services financiers
- Expérience en administration de fonds et en expertise comptable
- Excellent parcours universitaire
- Le diplôme d’expert-comptable (CPA) est fortement souhaité
- Aptitude à communiquer efficacement avec les sociétés en portefeuille et les investisseurs principaux
- Attention exceptionnelle aux détails
- Solides compétences organisationnelles et intérêt pour les processus
- Volonté d’effectuer des tâches pratiques liées aux données
- Maîtrise des concepts financiers fondamentaux
- Grand intérêt pour le financement du capital-risque, notamment ses aspects juridiques, comptables, fiscaux et financiers
- Capacité à s’adapter aux changements fréquents et volonté d’améliorer les produits et les processus
Avantages
- Environnement de travail privilégiant le télétravail, avec la possibilité de travailler entièrement à distance pour les personnes résidant aux États-Unis ou au Canada
- Avantages sociaux conçus pour accompagner les employés dans leur vie professionnelle et personnelle
- De plus amples détails sur les avantages sont disponibles sur la page dédiée liée