Northern Trust is een financiële dienstverlener voor family offices, financieel adviseurs, ondernemingen en non-profitorganisaties. De dienstverlening omvat geïntegreerde handelsoplossingen, onderzoek, economische inzichten en ondersteuning bij fondsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van verschillende financiële organisaties. Het bedrijf werd opgericht in 1889 en combineert diepgaande sectorkennis met een sterke focus op klantgerichtheid, betrokkenheid en integriteit.
Senior analist fondsadministratie - Pune (op locatie)
Word onderdeel van het fondsadministratieteam van Northern Trust en ondersteun de activiteiten in Pune en Bangalore. Reconcileer complexe fondsen, stel NAV-rapportages op, controleer beheersmaatregelen, los uitzonderingen op en help bij transities en teamtraining.
Beschrijving
- Dagelijkse werkzaamheden op het gebied van fondsadministratie uitvoeren
- Complexe beleggingsfondsen, waaronder mutual funds, commingled funds en collective investment funds, beoordelen en reconciliëren
- Maandelijkse klantrapportages en dagelijkse waarderingsoutputs opstellen
- Complexe transacties valideren en inkomensrapportages binnen de vereiste termijnen beoordelen
- Dagelijkse uitzonderingen in de fondsadministratie onderzoeken en oplossen
- Kwaliteitscontroles uitvoeren op gegevens die van ondersteunende teams zijn ontvangen
- Afstemmen met teams op de thuislocaties om vragen te behandelen en op te lossen
- Procedures voor fondsadministratie opstellen, onderhouden en herzien
- Vastgestelde controles, procedures en bedrijfsrichtlijnen volgen
- NAV-bestanden die door andere teamleden zijn opgesteld beoordelen en goedkeuren
- Teamleiders en sectiemanagers helpen bij het onboarden van transities vanuit thuislocaties
- Geplande werkzaamheden tijdig opleveren en checklists en bestanden volledig bijhouden
- Efficiëntieverbeteringen en kansen voor procesverbetering vinden die risico's beperken
- Beschikbare technologie effectief gebruiken ter ondersteuning van operationele werkzaamheden
- Operationele problemen escaleren naar de manager
- Mogelijke vertragingen in de dienstverlening melden zodra deze worden vastgesteld
- Dagelijkse controles beoordelen en procedurele updates of ideeën voor verbetering delen
- Nieuwe teamleden helpen opleiden en coachen
Vereisten
- Aantoonbare vakkennis van de bedrijfsactiviteiten van Northern Trust
- Sterke operationele expertise, waaronder secundaire beoordeling, controles, risico's en risicobeperkende maatregelen
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- In staat zijn om technische en niet-technische problemen zelfstandig op te lossen
- Ervaring met het delen van kennis en het geven van trainingen
- Proactieve aanpak van probleemoplossing en escalatiebeheer
- Effectief kunnen samenwerken met wereldwijde teams
- Sterk analytisch denkvermogen en goede probleemoplossende vaardigheden
- Vaardigheid om dagelijkse taken te beheren en problemen op passende wijze te escaleren
- Goede praktische kennis van Excel, inclusief procesmacro's en automatiseringen
- Minimaal 24 maanden aantoonbaar consistente prestaties met de kernvaardigheden en competenties die voor de huidige functie vereist zijn
- Twee tot vier jaar relevante ervaring
- Beschikbaar om in flexibele diensten te werken
Voordelen
- Flexibele en samenwerkingsgerichte werkomgeving
- Aanmoediging om interne carrièremogelijkheden te benutten
- Toegang tot senior leiderschap
- Inclusieve werkomgeving
- Mogelijkheden om gemeenschappen te ondersteunen via filantropische activiteiten
- Redelijke aanpassingen gedurende het gehele arbeidsproces