A
Alchemy Group is een marketing-, media- en technologiebedrijf met vestigingen in Dubai en Mumbai, dat zich richt op digitale ervaringen, influencer-gestuurde campagnes en AI-oplossingen. Tot de bedrijven behoren AndBeyond.Media, dat werkt aan de monetisatie van digitale media en video- en contentoplossingen; WORD, een bedrijf voor influencermarketing; en LIT, een talentmanagementbedrijf. Daarnaast ontwikkelt de groep platforms zoals Anphonic.ai voor personalisatie in e-commerce en AlchemyX voor AI-gestuurde lay-out en monetisatie voor uitgevers. De activiteiten van Alchemy Group omvatten storytelling door creators, digitale audio, dynamische advertenties en datagedreven tools die merken en uitgevers helpen de betrokkenheid van hun doelgroep en hun omzet te verbeteren.
Accountant en plaatsvervangend CASS-functionaris – Londen, hybride
Beheer van boekhoudkundige werkzaamheden, aansluitingen, treasury-activiteiten en FCA-CASS-compliance. Ondersteuning van Alchemy’s institutionele FX- en CFD-brokerageactiviteiten door nauwkeurige financiële controle en toezicht op cliëntgelden.
Beschrijving
- Verwerken van crediteuren- en debiteurenadministratie, leveranciersbetalingen en transacties voor personeelskosten
- Opstellen en controleren van balansen, winst-en-verliesrekeningen, kasstroomoverzichten en andere financiële rapportages
- Zorgen dat financiële administratie en onderliggende documentatie volledig, nauwkeurig en goed georganiseerd zijn
- Monitoren en aansluiten van bankafschriften en andere financiële rekeningen
- Leveren van financiële analyses en inzichten ter ondersteuning van besluitvorming binnen het financiële team
- Verwerken van de salarisadministratie en vergoedingen van personeelskosten
- Samenwerken met interne afdelingen om financiële informatie te verzamelen en de gegevensnauwkeurigheid te waarborgen
- Opstellen van verklaringen en rapportages voor de jaarrekeningcontrole en wettelijke indieningen
- Leiden en ondersteunen van de jaarlijkse financiële controle
- Beheren van algemene boekhoudkundige administratie, correspondentie, archivering en het bijwerken van gegevens
- Verwerken van stortingen en opnames van cliënten en liquiditeitspartners
- Ondersteunen bij het monitoren van wettelijke en regelgevende vereisten, waaronder sanctiescreening van personen en landen
- Samenwerken met multidisciplinaire teams om compliancekwesties en overtredingen te onderzoeken en op te lossen
- Toezicht houden op de dagelijkse financieringsbehoefte en kasallocatie, met strikte scheiding tussen bedrijfs- en cliëntgelden
- Voorbereiden van nauwkeurige datasets en transactiesteekproeven voor de jaarlijkse externe CASS-controle
- Samenstellen, valideren en indienen van de maandelijkse Client Money and Asset Return (CMAR) bij de FCA voor een CASS Medium-firma
- Uitvoeren van due-diligence- en doorlopende CASS-toezichtcontroles voor externe banken en custodians, inclusief verificatie van bevestigingsbrieven
- Registreren van operationele CASS-overtredingen en uitvoeren van corrigerende maatregelen die de onderliggende oorzaken aanpakken
- Uitvoeren van dagelijkse interne aansluitingen van cliëntgelden (ICMR) volgens de methoden Individual Client Balance en Net Negative Add-Back
- Uitvoeren van dagelijkse externe aansluitingen voor cliëntbankrekeningen door interne grootboeken te vergelijken met bankafschriften en gegevens van clearinghouses
Vereisten
- Minimaal vier jaar ervaring in boekhouding, financiële administratie of treasury-activiteiten
- Beschikken over een ACCA-, CIMA- of gelijkwaardige professionele kwalificatie
- Aantoonbaar in staat zijn om dagelijkse interne en externe CASS-aansluitingen uit te voeren en te controleren, tekorten of overschotten aan cliëntgelden nauwkeurig te berekenen en tijdige geldtransfers te regelen
- CASS-kwesties identificeren, documenteren en onderzoeken, het register van wettelijke overtredingen bijhouden en compliancerisico’s op passende wijze escaleren
- Zelfverzekerd en duidelijk communiceren met de FCA tijdens toezichtsonderzoeken, CASS-controles en verzoeken om regelgevende informatie, inclusief het presenteren van technische compliancedata en complexe financiële werkstromen
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden hebben en helder kunnen optreden namens de onderneming tegenover externe toezichthouders en interne auditteams
Voordelen
- Concurrerend beloningspakket met discretionaire jaarlijkse bonussen
- Hybride werkregeling met één dag thuiswerken per week
- Fitness- en mentale gezondheidsvergoeding
- Zorgverzekering
- Medewerkers-aanbrengbonus
- Fiets-naar-het-werkregeling