量化金融专员（UCITS与AIF）
负责UCITS和AIF投资组合的基金业绩衡量、归因分析及风险分析。 支持客户报告、基准管理、运营控制及瑞士金融服务领域的技术项目。
描述
- 计算、验证并报告基金投资组合的业绩、归因及风险。
- 分析投资组合结构和综合投资组合，并管理基准数据来源及基准。
- 为集团各地的客户报告团队提供相关业绩指标。
- 与私人银行运营及IT部门的客户报告和项目管理团队合作，推动关键业绩项目。
- 解决问题，支持变更管理和用户验收测试，记录流程并落实控制措施。
- 与流程及IT平台团队、投资组合经理、前台团队、业务管理部门、内部审计、外部数据供应商及服务提供商协作。
- 协助改进部门的工具、系统、平台和流程。
任职要求
- 金融或量化金融硕士学位。
- 在资产管理、投资银行或咨询领域具备专业经验。
- 具备基金投资风险和业绩分析经验，例如CISA、UCITS或AIF。
- 具备编程技能，例如VBA、Python或SQL。
- 具备Bloomberg、FactSet、Morningstar and Essentials及QA Direct的使用经验。
- 具备业绩衡量和归因分析方面的专业经验。
- 广泛关注内部控制或外部服务提供商监督工作。
- 了解流程生命周期。
- 了解运营中的流程、流程图和治理。
- 能够独立工作、善于分析并具备团队合作精神，务实地解决问题。
- 注重效率和成效，并能在时间压力下保持专注。
- 具备出色的组织和沟通能力。
- 积极主动、善于协作并以目标为导向。
- 对IT和系统有浓厚兴趣。
福利待遇
- 三个月试用期。
- 每周工作42小时。
- 每年20天年假。
- 混合办公安排，每周到岗三天。