金融数学家，资产管理——苏黎世混合办公
为一家国际银行分析投资组合的业绩、归因、基准和风险。支持客户报告、控制、系统及与业绩相关的项目。
描述
- 衡量、验证并报告基金投资组合的业绩、归因和风险
- 审查投资组合结构、合并投资组合和基准数据，同时管理基准来源
- 为集团各地的客户报告团队提供相关业绩指标
- 与私人银行运营及IT部门的客户报告和项目管理团队交付高优先级业绩项目
- 解决问题，支持变更管理和用户验收测试，维护文档并执行控制措施
- 与流程和IT平台团队、投资组合经理、前台部门、业务管理、内部审计、外部数据供应商及服务提供商合作
- 协助改进部门工具、系统、平台和运营流程
任职要求
- 数学、物理、经济学或量化金融硕士学位
- 具备资产管理、投资银行或咨询领域的专业背景
- 具备投资产品风险和业绩分析经验
- 能够使用VBA、Python或SQL等工具进行编程
- 熟悉Bloomberg、FactSet、MorningStar and Essentials以及QA Direct
- 具备业绩衡量和归因方面的专业经验
- 广泛关注内部控制或外部服务提供商监督
- 了解流程生命周期
- 了解运营工作流程、流程映射和治理
- 独立且善于分析，具备务实的问题解决方式
- 在压力下工作时高度注重效率和成效
- 具备出色的组织和沟通能力
- 能够自主工作，善于协作并以结果为导向
- 对IT和业务系统有浓厚兴趣