금융 수학자—펀드 투자(취리히 하이브리드 근무)
취리히의 자산운용 운영 업무에서 펀드 포트폴리오 성과, 성과 귀속, 벤치마크 및 투자 위험을 분석합니다. 포트폴리오 관리 및 보고 팀 전반의 고객 보고, 통제 및 기술 이니셔티브를 지원합니다.
설명
- 펀드 포트폴리오 성과, 성과 귀속 및 위험 지표를 계산, 검증하고 보고합니다
- 포트폴리오 구성과 통합 포트폴리오를 분석하고 벤치마크 데이터를 확보 및 관리합니다
- 그룹 전반의 고객 보고 팀에 관련 성과 지표를 제공합니다
- 프라이빗 뱅킹 운영 및 IT 부문의 고객 보고·프로젝트 관리 팀과 성과 관련 프로젝트를 수행합니다
- 문제를 해결하고 변경 관리를 지원하며 UAT를 수행하고 문서를 유지하며 운영 통제를 적용합니다
- 프로세스 및 IT 플랫폼 팀, 포트폴리오 관리자, 프런트 오피스, 비즈니스 관리, 내부 감사, 데이터 공급업체 및 서비스 제공업체와 협업합니다
- 부서의 도구, 시스템, 플랫폼 및 프로세스 개선을 지원합니다
지원 자격
- 수학, 물리학, 경제학 또는 금융공학 석사 학위
- 자산운용, 투자은행 또는 컨설팅 분야의 전문 경력
- 투자 상품의 성과 및 위험 분석 경험
- VBA, Python 또는 SQL과 같은 도구를 사용한 프로그래밍 경험
- Bloomberg, FactSet, Morningstar and Essentials 또는 QA Direct와 같은 플랫폼에 대한 지식
- 성과 측정 및 성과 귀속 관련 전문 경력
- 내부 통제 및 외부 서비스 제공업체 감독을 포함한 관련 분야에 대한 폭넓은 관심
- 프로세스 수명 주기에 대한 이해
- 운영 프로세스 흐름, 순서도 및 거버넌스에 대한 지식
- 독립적이고 분석적으로 업무를 수행하며 실용적인 문제 해결 방식으로 팀에 기여할 수 있는 분
- 시간 압박 속에서도 효율성과 효과를 유지할 수 있는 분
- 뛰어난 조직력과 의사소통 능력
- 주도적이고 협업적이며 결과 지향적인 분
- IT 시스템에 대한 높은 관심
복리후생
- 지원 내용은 엄격히 비밀로 처리됩니다.